De FTP-integratie van Lucy Portal met on-premise boekhoudpakketten biedt een efficiënte oplossing voor accountants om documenten van klanten te ontvangen, ook al zijn deze pakketten niet online beschikbaar.
Opgelet: Dit werkt enkel voor poort 21.
Via deze integratie worden documenten die klanten aanleveren in Lucy Portal automatisch naar een FTPS-server geüpload en in een gestructureerde mappenstructuur georganiseerd.
Technische Stappen in het Proces
Toegang instellen:
- Accountants leveren de FTPS-gebruiksgegevens aan:
- Hostname: bijv. server.boekhouderGent.be
- Poort: 21
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord
- Accountants leveren de FTPS-gebruiksgegevens aan:
- Mappenstructuur creëren:
- De integratie maakt automatisch een duidelijke mappenstructuur aan:
- Hoofdmap per btw-nummer
- Submappen:
- Aankoop
- Aankoop KN
- Verkoop
- Verkoop KN
- Tickets
- Other
- De integratie maakt automatisch een duidelijke mappenstructuur aan:
Boekhoudsysteeminstellingen
- Het boekhoudpakket moet worden geconfigureerd om bestanden uit de specifieke maplocaties op te halen.
Ondersteuning en Beheer
- Onboarding: Lucy biedt begeleiding bij de configuratie van de integratie, inclusief een duidelijke toelichting van de mappenstructuur.
Setup
- Ga naar Integraties in de Lucy Portal
- Klik op 1) FTP
- Klop op 2) Connect
- Voer de servergegevens in die je van de accountant of IT-partner hebt ontvangen en klik op Connect
- Kies een naam voor elke map per documenttype. Deze mappen worden aangemaakt voor elke klant die verbonden wordt met FTPS. Klik op Confirm.
- De FTP-server wordt verbonden met Lucy en de status wordt groen.
- Je kunt nu FTP configureren als integratie op klantniveau:
- Open de klant
- Selecteer Integraties
- Kies FTP
- Je kunt een mapnaam kiezen voor deze klant. Als je dit leeg laat, wordt het btw-nummer van de klant gebruikt als mapnaam.
- Zet de UBL-schakelaar uit
- Negeer Adsolut (laat dit uitgeschakeld)